đź“Š Resumen General CxP
177
Documentos
$286.6M
Total a Pagar
$29.7M
Vencido
10.4%
% Vencido
$256.9M
Por Vencer
SITUACIĂ“N CONTROLADA — Solo el 10.4% vencido. Obligaciones al dĂa en general.
🇨🇱 Cuentas por Pagar NACIONAL
Documentos
116
Total
$231.3M
Análisis por Vencimiento
$29.7M vencido — Preparar pago inmediato
Necesita programaciĂłn de caja para esta semana para evitar impacto crediticio con proveedores.
🌍 Cuentas por Pagar EXTRANJERA
Documentos
61
Total
$55.3M
100% AL DĂŤA
Los 61 documentos internacionales ($55.3M) están todos dentro de plazo. Entelechy Australia + Galcon Israel en buen estado de pago.
Análisis por Vencimiento
🎯 Resumen Ejecutivo CxP
SituaciĂłn
- Nacional: 87% al dĂa, 13% vencido ($29.7M) — requiere pago inmediato
- Extranjera: 100% al dĂa — sin problemas
- Deuda total: $286.6M | Solo 10.4% vencido (buen control de pagos)
Acciones Recomendadas
- 🟡 Esta semana: Programar pago de los $29.7M vencidos
- 🟢 Operativo: Mantener ritmo actual — extranjera está perfecta
- 📅 Planificación: $256.9M por vencer en próximas semanas — coordinar flujo de caja
Comparativa CxC vs CxP
| Concepto | CxC (Cobrar) | CxP (Pagar) | Estado |
|---|---|---|---|
| Total | $237.9M | $286.6M | CxP ligeramente mayor |
| % Vencido | 52.7% | 10.4% | ⚠️ CxC crĂtica |
| Monto Vencido | $125.4M | $29.7M | ⚠️ Recaudar CxC es urgente |
INSIGHT: Se cobra mal ($125.4M vencido) pero se paga bien (solo $29.7M vencido). Si se mejora la cobranza CxC, se podrĂa acelerar pagos a proveedores o invertir en operaciones.